[초보자를 위한 차트 패턴 보는 법] 이것만 알면 이해가 쏙~

[블록미디어 스탠리 최 기자] 암호화폐를 거래하든 주식 투자를 하든 일반 투자자 입장에서 골치 아픈 게 있다면 바로 차트보기다. 하지만 초보자라도 차트 보는 법만 알면 전문가들의 분석도 그닥 어렵지 않게 따라갈 수 있다. 다음은 트레이딩뷰에 꾸준히 기고를 하고 있는 @CRYPTOMOJO_TA가 알려주는 주요 차트 패턴을 정리했다.

# 헤드&숄더 패턴
헤드&숄더 패턴은 3개의 고점을 기준으로 하는 차트 형태로, 바깥쪽 두 봉우리는 높이가 비슷하고 가운데가 가장 높다. 기술적 분석에서 헤드&숄더 패턴은 강세에서 약세로의 추세 반전을 예측하는 특정 차트 형성을 설명한다.

# 역 헤드&숄더 패턴
역 헤드&숄더 패턴은 표준적인 헤드&숄더 패턴과 유사하지만 반대로 되어 있다. 헤드&숄더의 상단은 하락 추세의 반전을 예측하는 데 사용된다. 역 헤드&숄더 패턴이 완성되면 강세장의 신호가 된다. 투자자들은 일반적으로 가격이 네크라인(neckline) 저항선 위로 상승할 때 매수 포지션을 취한다.

# 더블 탑(M) 패턴
더블 탑은 자산이 두 고점 사이에서 완만하게 하락하면서 두 번 연속 고가에 도달한 후 형성되는 매우 약세적인 기술적 반전 패턴이다. 자산 가격이 이전 두 고점 사이의 저점과 동일한 지지 수준 아래로 떨어지면 더블 탑 패던으로 확정된다.

# 더블 바닥(W) 패턴
이중 바닥은 문자 더블유(W)처럼 보인다. 두 번 터치된 저점은 지지 수준으로 간주된다. 첫 번째 저점 상승은 10~20% 하락해야 하고, 두 번째 저점은 이전 저점의 3~4% 범위 내에서 형성되어야 하며 이후 상승 시 거래량이 증가해야 한다. 이중 바닥 패턴은 항상 특정 주식의 주요 또는 소폭 하락 추세를 따르며 반전 및 잠재적 상승 추세의 시작을 나타낸다.

# 트리플 탑 패턴
삼중 탑은 세 개의 봉우리가 같은 영역으로 이동하고 그 사이에 하락세가 나타나 형성된다. 삼중 탑은 완전한 것으로 간주되며, 가격이 패턴 지지선 아래로 떨어지면 추가 가격 하락이 있을 것임을 나타낸다. 세번의 탑이 나타났으니 하락을 우려할 수 밖에. 삼중 탑이 완료되면 투자자는 롱 포지션을 청산하거나 숏 포지션에 진입한다. 패턴 거래를 하는 경우 저항(최고점) 위에서 정지 손실을 설정할 수 있다. 패턴의 예상 하향 목표는 돌파점에서 패턴 높이를 뺀 값이다.

# 삼중 바닥 패턴
삼중 바닥은 매수자(강세)가 매도자(약세)의 가격 움직임을 통제하는 모습을 보여주는 시각적 패턴이다. 삼중 바닥은 일반적으로 3개의 거의 동일한 저점이 지지선을 벗어난 뒤 가격 움직임이 저항선을 돌파하는 것으로 간주된다. 세번이나 바닥을 보였으니 삼중 바닥의 형성은 강세 포지션에 진입할 수 있는 기회로 간주된다.

# 하락 쐐기 패턴
시간이 지나면서 주가가 하락하는 경우 추세가 최종적으로 하락하는 순간 쐐기 패턴이 발생할 수 있다. 가격 차트 패턴의 고점 위와 저점 아래에 그려진 추세선은 가격 하락이 탄력을 잃고 구매자가 하락 속도를 늦추기 위해 개입함에 따라 수렴될 수 있다. 선이 수렴되기 전에 가격이 상단 추세선 위로 돌파할 수 있다. 가격이 상단 추세선을 돌파하면 주가는 반전되어 상승할 것으로 예상된다. 상승 반전 신호를 식별한 거래자는 주가 상승에 따라 이익을 얻는 거래를 하고자 할 것이다.

# 상승 쐐기 패턴
이는 일반적으로 가격이 시간이 지남에 따라 상승할 때 발생하지만 하락 추세 중에도 발생할 수도 있다. 가격 차트 패턴 위와 아래에 그려진 추세선은 거래자나 분석가가 돌파 반전을 예측하는 데 도움이 될 수 있다. 가격은 두 추세선 모두에서 벗어날 수 있지만 쐐기 패턴은 추세선과 반대 방향으로 이탈하는 경향이 있다. 따라서 상승 쐐기 패턴은 하단 추세선을 돌파한 후 가격이 하락할 가능성이 더 높다는 것을 나타낸다. 거래자는 차트에 표시된 주식에 따라 주식을 공매도하거나 선물이나 옵션과 같은 파생 상품을 사용해 돌파 후 약세 거래를 할 수 있다. 이런 거래는 가격 하락 가능성으로부터 이익을 얻으려는 움직임이다.

# 깃발 패턴
기술적 분석에서 깃발 패턴은 단기 추세(깃대)에 이어 날카로운 역추세(깃발)가 특징인 가격 차트다. 깃발 패턴에는 대표적인 거래량 지표와 가격 움직임이 수반된다. 깃발 패턴은 일정 기간의 통합 이후 추세 반전 또는 돌파를 나타낸다.

# 페넌트 패턴
페넌트(Pennant)는 통합 기간 이후 기술적 분석에 사용되는 돌파가 이어지는 연속 패턴이다. 페넌트의 거래량을 살펴보는 것이 중요하다. 통합 기간에는 거래량이 적어야 하고 돌파는 더 높은 거래량에서 발생해야 한다. 대부분의 거래자는 확인 역할을 하는 다른 형태의 기술적 분석과 함께 페넌트를 사용한다.

# 컵&핸들 패턴
주식의 가격 차트에 있는 컵&핸들 가격 패턴은 손잡이가 있는 컵과 유사한 기술적 지표로, 컵은 영어 유(U)자 모양이고 손잡이는 약간 아래쪽으로 기울어져 있다. 컵과 손잡이는 강세 신호로 간주되며 패턴의 오른쪽은 일반적으로 거래량이 적다. 패턴 형성은 짧게는 7주, 길게는 65주까지 가능하다.

# 강세 플래그 패턴
가격이 상승 추세에 있을 때 강세 플래그 패턴은 공격적인 상승 추세 이후 느린 통합을 보여준다. 이는 가격을 하락시키는 것보다 상승시키는 매수 압력이 더 많다는 것을 의미하며 상승 추세가 계속될 것임을 나타낸다. 트레이더들은 이 패턴이 형성돼 시장에 진입한 뒤 가격이 통합 저항선을 넘어설 때까지 기다린다.

# 약세 플래그 패턴
가격이 하락 추세에 있을 때 약세 플래그 패턴은 공격적인 하락 추세 이후 느린 통합을 보여준다. 당연히 강세 플래그 패턴과 반대다. 이는 가격을 올리기보다는 내리게 하는 매도 압력이 더 많다는 것을 의미하며 하락 추세가 계속될 것임을 뜻한다. 트레이더들은 매도 포지션에 진입하기 위해 이 패턴이 형성된 후 가격이 통합 지지선 아래로 떨어질 때까지 기다린다.

# 채널
채널 차트 패턴은 지지대와 저항대 역할을 하는 두 개의 평행선을 추가하는 것이 특징이다. 상단 추세선 또는 저항은 일련의 고점을 연결한다. 낮은 추세선이나 지지선도 일련의 저점을 연결한다. 채널 차트 패턴의 구성은 아래와 같다.

# 메가폰 패턴
메가폰 패턴은 차트 패턴이다. 이는 주식시장에서 규칙적으로 발생하는 가격 패턴을 대략적으로 보여주는 것이다. 다른 차트 패턴과 마찬가지로 특정 시장 상황은 메가폰 패턴의 형태를 따르는 경향이 있다. 메가폰 패턴은 일련의 높은 고점과 낮은 저점을 특징으로 하며 이는 변동성이 눈에 띄게 확장된다.

# 다이아몬드 패턴
하락세 다이아몬드 형태 또는 다이아몬드 고점은 상승 추세에 따른 반전을 감지하는 데 사용할 수 있는 기술적 분석 패턴이다. 반대로 강세를 보이는 다이아몬드 패턴이나 다이아몬드 저점은 하락 추세에 따른 반전을 감지하는 데 사용된다. 이 패턴은 강력한 상승 추세의 가격이 장기간에 걸쳐 다이아몬드 모양을 형성하는 평탄한 횡보 움직임을 보일 때 발생한다.

반전을 감지하는 것은 기술 트레이더에게 가장 수익성이 높은 거래 기회 중 하나다. 성공적인 트레이더는 이러한 기술을 다른 기술적 지표나 다른 형태의 기술적 분석과 결합해 성공 확률을 극대화한다.

차트를 사용하는 기술자는 잘 알려진 헤드&숄더 또는 더블 탑/바닥 반전 패턴과 같은 전형적인 가격 차트 패턴을 검색하고, 기술 지표 및 이동 평균을 연구하면서 지지선, 저항선, 채널 및 깃발, 페넌트, 밸런스 데이, 컵&핸들 패턴과 같은 형태를 찾는다.

기술 분석가는 또한 다양한 종류의 시장 지표를 널리 사용하며, 그 중 일부는 종종 거래량 증가 및 감소, 상승/하락 데이터를 포함한 가격의 수학적 변환을 살펴본다. 이러한 지표는 자산이 추세를 보이고 있는지, 추세가 그렇다면 방향과 지속 가능성을 평가하는 데 사용된다.

기술자들은 가격/거래량 지수와 시장 지표 간의 관계를 찾는다. 예로는 이동평균, 상대강도지수, MACD 등이 있다. 다른 연구 방법으로는 옵션 변화(내재 변동성)와 가격에 따른 풋/콜 비율 간의 상관관계가 있다. 또한 풋/콜 비율, 강세/약세 비율, 단기 금리, 내재 변동성 등과 같은 감정 지표도 중요하다.

기술적 분석에는 다양한 기법이 있다. 예를 들어 여러분도 많이 들어봤을 일본 곡물 트레이더가 개발한 가장 오래된 기술적 분석 형태인 ‘캔들스틱’ 분석, 하모닉(Harmonics) 분석, 다우 이론, 엘리엇 파동 이론을 고수하는 사람도 있겠지만 많은 트레이더는 둘 이상의 기법을 결합한다. 일부 기술 분석가는 주관적인 판단을 사용해 특정 도구가 특정 시간에 어떤 패턴을 반영하는지, 그리고 해당 패턴을 어떻게 해석해야 하는지 결정한다. 또 다른 사람들은 패턴 식별 및 해석에 엄격하게 기계적이거나 체계적인 접근 방식을 사용하기도 하다.

기술적 분석과 대조되는 것은 펀더멘털 분석이 있는데, 이는 투자자가 금융 시장 가격을 책정하는 방식에 영향을 미치는 경제적 요인에 대한 연구를 바탕으로 한다. 기술적 분석에 따르면 가격은 이미 모든 기본 요소를 반영하고 있다. 기술 지표나 펀더멘털 지표 둘 다 완벽하지는 않지만 추세를 파악하는 것이 기술 지표의 목적이다. 일부 트레이더는 기술적 또는 펀더멘털 분석을 독립적으로 사용하는 반면 또 다른 트레이더는 두 가지 유형을 모두 사용해 거래 결정을 내린다.

암호화폐든 주식이든 거래는 항상 신중히 결정이 필요하다.

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