[채권] 미 10년물 2%대로 급등…3월 50bp 인상 기대 강화

CPI 전년 대비 7.5% 폭등 여파
매파 불러드 “7월 전 100bp 인상” 주장
QT 가속 전망도

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미 국채금리가 10일(현지시간) 급등했다. 10년물 금리는 장중 2019년 8월 이후 처음으로 2% 위로 올랐다.

뉴욕 채권시장에 따르면 미국 동부시간 오후 3시 10분 기준 국제 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 11.8bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 2.045%를 기록했다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

장중 10년물 금리는 2.05%까지 오르며 지난 2019년 8월 이후 최고치를 기록했다.

이날 국채 금리는 미 연방준비제도(Fed)가 높은 물가를 잡으려 더 공격적인 긴축에 나설 것이라는 전망으로 강력한 상승 압력을 받았다.

미 노동부가 발표한 1월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 7.5% 급등해 지난 1982년 2월 이후 가장 가파른 오름세를 기록했으며 월가 기대치 7.2~7.3%로 웃돌았다.

별도의 보고서에서 노동부는 지난주 신규 실업 수당 청구 건수가 1만6000건 감소한 22만3000건이라고 밝혔다. 이는 금융시장 전문가 기대치 23만 건을 밑돌며 고용시장 개선세를 확인했다.

고용은 호조를 이루고 물가는 고공행진을 지속하자 시장에서는 연준이 긴축 속도를 높일 것이라는 전망이 강화됐다. ‘매파’로 분류되는 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 상반기 100bp의 금리 인상을 주장하면서 이 같은 기대에 힘을 실었다.

연방준비제도 [사진=로이터 뉴스핌]

강한 CPI 이후 불러드 총재의 발언까지 시장을 강타하면서 연방기금 선물시장에서는 3월 50bp의 금리 인상 가능성을 99.5%로 반영했다.

이에 따라 정책 금리 기대에 민감하게 움직이는 2년물 금리는 23.1bp 급등한 1.579%를 나타냈다.장중 2년물은 1.587%까지 급등해 2009년 6월 5일 이후 가장 큰 폭의 일일 상승 폭을 기록했다.

30년물은 8.4bp 오른 2.314%를 가리켰다. 앞서 30년물은 지난 5월 20일 이후 최고치인 2.351%까지 올랐다.

뱅크 레이트 닷컴의 그렉 맥브라이드 수석 금융 애널리스트는 마켓워치에 “최신 인플레이션 지표는 연준이 3월 회의에서 50bp의 금리 인상을 논의할 가능성을 키웠다”면서 “다음 CPI 지표는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 며칠 앞둔 3월 10일로 예정돼 있고 이 기간은 연준 위원들이 공개 발언에 나서지 않는 시기이기 때문에 그들의 변화한 평가를 시장에 알릴 수 없다”고 지적했다.

단기 금리가 장기 금리보다 빠르게 오르면서 장중 7년물과 10년물 수익률이 일시적으로 역전되는 현상도 나타났다. 7년물 금리는 이날 13.4bp 급등한 2.039%를 나타냈다.

네드 데이비스 리서치의 조 칼리시 수석 글로벌 매크로 전략가는 로이터통신에 “물가와 관련해 희망을 품을 수 있는 부분이 없었고 전반적인 물가 오름세로 연준이 더 우려할 것으로 보인다”면서 “제롬 파월 연준 의장이 ‘험블 앤드 님블'(humble and nimble·겸손하면서도 기민하게)을 언급했을 때 전망이 아닌 실제 지표에 따라 움직이겠다는 이야기였는데, 실제 지표는 그들이 예상한 것보다 나쁘다”고 지적했다.

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