지난 1월 21일부터 비트코인(BTC)은 21,000달러에서 23,000달러까지 단번에 상승한 후 며칠 동안 22,300달러에서 23,400달러의 좁은 범위 내에서 움직였다. 24일 밤 미국 주식의 약세로 오늘 아침에는 23,000달러를 일시 반납했다.
이더리움(ETH)은 지난 21일 1,600달러를 돌파한 뒤 며칠간 1,580달러~1,670달러대에서 횡보한 뒤 오늘 오전 1,624달러에서 1,518달러로 6.5% 하락했고 현재는 1,540달러 수준을 보이고 있다.
# 옵션 만기 27일… BTC 13억 8천만 달러, ETH 7억 5천만 달러 이상
데리빗의 데이터에 따르면 이번 주 1월 27일 대규모 옵션 만기가 돌아올 예정이다. 비트코인은 13억 8천만 달러 이상(BTC 60,820개)이다. 가장 큰 페인 포인트의 가격이 19,000달러로, 과거 데이터에 따르면 판매자는 이익을 극대화하기 위해 가격을 이 지점까지 낮추기 위해 최선을 다할 것이다.
옵션의 ‘최대 페인 가격(Max Pain)’은 옵션 만기 시 구매자의 이익이 가장 작고 손실은 가장 큰 가격 또는 판매자의 손실이 가장 작고 이익이 가장 큰 가격을 가리킨다. 따라서 옵션 매도자는 옵션 만기일에 가장 큰 페인 포인트 근처에서 토큰 가격을 맞추려고 노력한다.
이더리움도 1월 27일에 만료되는 명목 가치가 7억 6천만 달러 이상으로 ETH 60,823.9개 이상의 옵션 만기가 도래할 예정이다. 가장 큰 페인 가격은 1,400달러다. 폿/콜(Put/Call) 미결제약정 비율은 0.81인데 269,843개의 콜이 열려 있고 풋 포지션은 219,470개다.
# 애널리스트는 어떻게 보나
블룸버그는 25일 “투자자들이 연방준비제도(FED)가 향후 몇 개월 동안 금리 인상 속도를 늦추거나 역전시킬 것이라는데 베팅함에 따라 암호화폐는 2023년 초 급등할 위험 자산 중 하나”라고 지적했다. 그러나 블룸버그는 이런 낙관적인 입장도 쉽게 뒤집힐 수 있다고 봤다.
코인데스크의 보도에 따르면 기술 분석 및 연구 회사인 페어리드 스트레티즈(Fairlead Strategies) 설립자인 케이티 스톡톤(Katie Stockton)은 “비트코인의 다음 주요 저항 수준은 약 25,000달러(작년 8월 BTC 최고치)이고 중기적으로 중립적인 입장”이라고 언급했다.
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