안녕하세요
Coinone – Technical Analyst, EUNSA 입니다
해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다
해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다
1. 시가총액 및 거래량
한주간, 비트코인의 시가총액이 다소 강한 반등이 진행되었습니다
거래량이 실린 반등은 긍정적으로 보입니다
그러나 해당 반등의 주도는 비트코인보다 알트코인인 이더리움의 점유율이 높았으며, 알트코인의 반등움직임을 비트코인이 후행으로 뒤따라 움직인 것으로 보여집니다
한편, 중국 채굴풀 ‘Valarhash Baite’에서 알트코인 채굴 기회를 노리기 위해 비트코인의 채굴을 중단한다는 보도가 있었습니다
다가오는 BTC반감기로 인해 BTC 채굴작업에서 하차한 것으로 보여지며, 보다 수익성이 좋은 알트코인 시장에 진입하려는 것으로 보여집니다
2. 시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인
한주간, 대부분의 알트코인은 상승마감 되었으며 비트코인보다 알트코인의 상승세가 강하게 나왔습니다
전체시가총액 상승모멘텀의 상당부분이, 알트코인에 의해 움직였음을 의미합니다
< 자료=CME GROUP >
1. 선물 거래량
세계증시의 움직임이 회복장세에 들어서면서, CME거래소에서도 움직이기 시작하였습니다
비트코인의 주요반등마다 CME쪽의 강한 거래량이 동반되었습니다
현물과 선물거래소의 거래량이 실린 상승세는 긍정적으로 보여집니다
< 자료=CME GROUP >
2. CME-Report
(1) 기관투자자
기관투자자 Long Position : 44.02% (+2.09%)
기관투자자 Short Position : 55.97% (-2.09%)
기관투자자 매수 계약 : 2,266계약 -> 2,598계약 (+14.65%)
기관투자자 매도 계약 : 3,138계약 -> 3,303계약 (+5.26%)
(2) 개인투자자
개인투자자 Long Position : 69.44% (-0.99%)
개인투자자 Short Position : 30.56% (+0.99%)
개인투자자 매수 계약 : 1,503계약 -> 1259계약 (-16.23%)
개인투자자 매도 계약 : 631계약 -> 554계약 (-12.20%)
(3) 미체결 약정
미체결 약정 : 3,909계약 -> 3,947개 (+0.97%)
개인투자자들의 포지션은 감소하였으나, 기관투자자들의 포지션은 증가하는 모습을 보여줍니다
현재의 선물주도를 개인투자자들보다 기관쪽에서 주도한것으로 보여지며, 개인투자자들에게 기회를 주지 않고 상승세를 이끈것으로 해석됩니다
1. 국제경제
코로나19로 ‘디지털화폐 시대’ 가속도가 붙을 것으로 보여집니다
한국은행 보고서에 따르면, 코로나19 확산으로 온라인 매출액이 34.3% 증가하였으며
전염병에 대한 디지털화폐가 대안이라는 보고가 있었습니다
한국은행은 “코로나19 확산이 디지털화폐 발행을 앞당기는 촉매제가 된다는 전망이 커지고 있다”고 밝혔습니다
2. 가상자산 관련주
세계증시의 반등속에서 가상자산 관련주의 반등세가 강하게 진행되었습니다
그러나, 하락에 대한 되돌림반등이 너무 과하게 진행 된 것으로 보여집니다
해당 과매수영역을 소화하기 위해, 이번주는 다소 조정의 흐름이 연출 될 것으로 보여집니다
1. 점유율
(1) 알트코인의 점유율 상승
가상자산 전체시장의 시가총액이 상승중에 있습니다
한 주간, 회복장세의 흐름은 긍정적으로 보여집니다
여기서, 우리는 한 가지 사실에 대해서 주목할 필요가 있습니다
비트코인의 주가가 상승하나, 오히려 비트코인의 점유율이 감소하는 모습입니다
이는 상승의 주도를 비트코인이 아닌, 알트코인이 주도하에 이끌어 간다는 것을 의미합니다
지속적으로, 가상자산 시장의 시가총액이 상승하나 비트코인의 점유율이 감소한다면
이는 상승장에 대한 트리거 역할을 할 것 입니다
따라서, 무조건 상승장이 연출 될 것이다 확답은 내릴 수 없으나
상승장에 대한 대비를 할 경우,
비트코인 vs 알트코인 어디에 투자하는 것이 옳겠는가 ? 둘중 하나를 선택한다면
비트코인보다 알트코인의 투자가 잠재적수익이 더 높은 시점임을 알 수 있습니다
2. 비트코인
(1) 채워지지 않은, CME-Gap 영역
현물시장과 선물시장에서 거래량이 동반된 상승구도를 만들어냈습니다
테더가 연초부터 거의 20억 달러를 신규발행하였으며, 비트코인 거래량보다 테더의 거래량이 높은 상황입니다
해당 요소들은 시장의 수급을 공급하게 될 것이며, 가격 상승에 대한 트리거 역할을 해낼 것으로 보여집니다
저점을 지속적으로 높여가는 계단식 상승국면을 보여주고 있습니다
따라서, 상승추세선과 직전의 저점을 하방 이탈하지 않는다면 채워지지 않은 CME Gap을 메꿀 것으로 판단하며, 8100$, 8640$, 9000$을 라운드형태로 천천히 채워 나갈 것으로 전망됩니다
현재 시점, 비트코인보다 알트코인의 주도세가 보이고 있습니다
기존에는 보수적으로 알트코인에 투자에 임했다면, 다소 공격적으로 알트코인 투자에 대해서 접근 해볼 수 있겠습니다
< 자료=alternative.me >
(2) 공포 및 탐욕지수
공포지수가 20으로 상승하는 국면을 보여줍니다
이는 시장참여자들의 투자심리가 회복되어가고 있음을 보여줍니다
3. 알트코인
(1) 루나
루나는 주요한 지지레벨에서 상승국면의 반등이 진행되었습니다
현재 볼린저밴드의 상단에서 약한 조정이 진행되고 있으나, 큰 문제는 없어보입니다
보통의 상승국면에서는 Fib-0.382 ~ 0.618의 되돌림조정에서 지속적인 상승세를 이끌어가는 경향이 있습니다
따라서 피보나치의 되돌림영역인 185 ~ 190원의 가격대는 주요한 지지레벨을 지원할 것으로 보여집니다
혹여나, 저점을 신규갱신하려는 움직임이 보일경우 상승국면에 대해서 의심을 해보길바랍니다
(2) 테조스
테조스는 볼린저밴드의 상단을 등반하며 상승모멘텀을 보여주고 있습니다
테조스 역시, 해당 상승지속성을 이끌어 가기 위해서는 2000~2100원대의 가격방어는 중요할 것입니다
2000~2100원대는 Fib-0.382 ~ 0.618의 되돌림영역으로써, 주요한 지지레벨을 지원할 것입니다
혹여나, 테조스도 마찬가지로 저점을 갱신하려는 움직임을 보일경우 상승지속성에 대해서 의심을 하시길바랍니다
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