[뉴욕 코인시황] 비트코인 7.8만달러 찍고 후퇴…호르무즈 악재 직격탄

[멕시코=심영재 특파원] 뉴욕 디지털자산(가상자산) 시장은 중동 지정학적 리스크 재부각 속에 전반적인 조정을 나타냈다. 이란이 호르무즈 해협 통제 조치를 재개하면서 글로벌 금융시장 전반에 변동성이 확대됐고, 디지털자산 역시 전일 상승분 일부를 반납하는 흐름을 보였다.

18일(현지시각) 코인마켓캡 기준 전체 디지털자산 시가총액은 약 2조5500억달러로 전일 대비 2.47% 감소했다. 비트코인 도미넌스는 약 59.3%로 높은 수준을 유지하며 상대적 강세를 이어갔다. 시장 전반의 투자심리는 급격한 위축보다는 관망세에 가까운 흐름이다.

주요 코인 시세…비트코인·이더리움 동반 하락

비트코인(BTC)은 이날 7만5763.07달러로 전일 대비 1.89% 하락했다. 전일 7만8000달러를 상회하며 상승 흐름을 이어갔으나, 지정학적 변수 재부각 이후 7만5000달러대까지 되돌림이 나타났다.

이더리움(ETH)은 2355달러로 3.03% 하락하며 주요 자산 중 상대적으로 큰 낙폭을 기록했다.

이외 주요 알트코인 흐름을 보면 엑스알피(XRP)는 1.42달러로 3.52% 하락했고, 바이낸트코인(BNB)는 630.61달러로 1.49% 내렸다. 솔라나(SOL)는 86.16달러로 2.82% 하락했으며, 도지코인(DOGE)은 0.09477달러로 4.96% 하락해 낙폭이 확대됐다.

알트코인 시즌 지표는 34 수준에 머물며 여전히 비트코인 중심 장세가 유지되고 있음을 시사한다.

시장 하락 배경…호르무즈 해협 변수와 유가 반등

이번 조정의 핵심 배경은 중동 리스크 재부각이다. 이란은 호르무즈 해협 통제를 재개하며 미국의 해상 봉쇄에 대응했다고 밝혔고, 이는 글로벌 원유 공급 불확실성을 다시 자극했다.

브렌트유 가격은 하루 전 9% 급락 이후 다시 배럴당 94~96달러 수준으로 반등했고, 서부텍사스산원유(WTI) 역시 90달러 부근까지 상승했다.

전일 해협 개방 소식에 따른 위험자산 랠리가 단기간에 되돌려지는 모습으로, 디지털자산 역시 동일한 매크로 흐름을 따라 움직였다.

변동성 확대…청산 누적 24억달러 규모

파생시장에서는 최근 며칠간 대규모 청산이 이어지며 변동성이 극대화됐다. 지난 5일간 약 24억달러 규모의 포지션이 청산된 것으로 나타났다.

비트코인은 7만달러에서 7만5000달러로 상승하는 과정에서 약 4억7200만달러 규모 숏 포지션이 청산됐고, 이후 7만8000달러 돌파 과정에서도 약 6억6900만달러 숏 청산이 발생했다.

반면 이날 하락 구간에서는 약 2억5400만달러 규모 롱 포지션이 청산되며 상승 베팅 투자자들의 손실이 확대됐다. 이는 시장이 상승과 하락 양방향 모두에서 레버리지 포지션을 빠르게 정리하는 국면에 진입했음을 보여준다.

전문가 분석…“유동성 양방향 집중, 변동성 지속”

크립토 시장 분석가들은 현재 가격대에서 유동성이 상하단 모두에 집중돼 있다고 진단했다.

크립토리뷰잉(CryptoReviewing)은 이날 X(옛 트위터)에 “7만8000~8만1000달러 구간에 상단 유동성이 존재하지만, 7만2000~7만5000달러 구간에는 더 큰 청산 물량이 쌓여 있다”며 “단기적으로 하방 테스트 가능성이 더 높다”고 분석했다.

크립토홀더(KriptoHolder) 역시 “단기 저항은 7만7800~7만8300달러, 주요 지지 구간은 7만5800달러와 7만4300달러”라며 “상단 유동성이 해소되지 않은 상태에서는 상승 추세 완결로 보기 어렵다”고 설명했다.

향후 전망… “박스권 변동성 지속, 레벨 확인 중요”

전문가들은 당분간 박스권 내 높은 변동성이 지속될 가능성에 무게를 두고 있다.

지정학적 리스크가 완화되지 않는 한 위험자산 전반의 방향성이 제한될 수 있으며, 비트코인은 7만2000~8만1000달러 구간에서 유동성 소화 과정을 이어갈 것으로 예상된다. 특히 단기적으로는 7만5000달러 지지 여부와 7만8000달러 회복 여부가 핵심 분기점으로 작용할 전망이다.

투자심리를 나타내는 얼터너티브 탐욕·공포 지수는 57을 기록하며 ‘중립’ 수준을 유지하고 있다.