[파생시황] 숏 세력의 비명… 비트코인, 2000억 청산 매물 먹고 7.5만달러 ‘진격’

[블록미디어 양원모 기자] 비트코인과 이더리움 등 주요 디지털자산이 견조한 상승 흐름을 이어가면서 하락에 베팅했던 ‘공매도(숏)’ 세력이 막대한 손실을 보고 퇴각하고 있다. 시장에서는 대규모 숏 포지션 청산이 오히려 가격을 밀어 올리는 ‘숏 스퀴즈’ 현상이 가속화됨에 따라, 비트코인이 단기적으로 7만5000달러 고지를 점령할 것이라는 기대감이 확산되는 모습이다.

‘팔자’ 세력의 항복… 하루 새 2000억원대 포지션 증발

16일 디지털자산 데이터 분석 플랫폼 코인글래스(Coinglass)에 따르면, 최근 24시간 동안 디지털자산 파생상품 시장에서 약 1억8365만달러(약 2752억원) 규모의 포지션이 강제 청산됐다. 주목할 점은 청산의 질이다. 전체 청산액 중 73%에 달하는 1억3495만달러(약 2022억원)가 하락을 예상한 숏 포지션이었다. 반면 상승에 베팅한 롱 포지션 청산은 4870만달러(약 729억원)에 그쳐, 시장의 무게추가 상방으로 급격히 쏠리고 있음을 보여줬다.

종목별로는 대장주인 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)에 청산 물량이 집중됐다. 비트코인은 약 5315만달러가 청산된 가운데 86%가 숏 포지션이었으며, 이더리움 역시 5564만달러의 청산액 중 4653만달러가 숏 포지션의 ‘눈물의 손절’이었다. 최근 12시간 동안에만 1억4000만달러가 넘는 청산이 집중되며 변동성이 극대화됐다.

7만3500달러 위에 쌓인 ‘숏’… 돌파 시 폭발적 랠리 가능성

현재 비트코인이 7만2000달러대 중반에서 숨 고르기를 하고 있지만, 투자자들은 오히려 ‘더 큰 한 방’을 기대하는 분위기다. 파생상품 시장의 청산 지도(Liquidation Heatmap)를 보면, 현재 가격 바로 위인 7만3500달러에서 7만5000달러 구간에 하락 베팅 물량이 촘촘하게 밀집해 있기 때문이다.

특히 7만3500달러와 7만4500달러 부근에는 50배에서 100배에 달하는 고배율 숏 포지션이 집중되어 있다. 만약 비트코인 가격이 7만3500달러 선을 터치할 경우, 이들 포지션이 강제로 청산(매수세 전환)되면서 가격을 순식간에 7만5000달러 위로 쏘아 올리는 ‘숏 스퀴즈’가 발생할 가능성이 크다.

바이낸스와 바이비트 등 주요 거래소의 누적 숏 청산 대기 물량은 약 6억 달러 이상으로 추정된다. 시장 관계자들은 “상단에 유동성이 집중되어 있어, 작은 트리거에도 가격이 상단 유동성을 흡수하기 위해 가파르게 상승할 수 있는 구조”라고 분석했다.

“7만1000달러 지지 여부가 관건”… 유동성 압축 구간 진입

다만 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 하방 7만1000달러 부근에도 대규모 레버리지 롱 포지션 청산 구간이 형성되어 있어, 지지선이 무너질 경우 반대로 하락 변동성이 커질 수 있다. 기술적으로는 7만1000달러가 단기 핵심 분수령이 될 전망이다.

파생상품 트레이더는 “현재 구간은 방향성이 결정되기 전 힘을 모으는 ‘유동성 압축’ 구간”이라며 “숏 포지션이 대거 정리되며 상방 압력이 우세한 상황이지만, 고배율 레버리지가 쌓여 있는 만큼 7만3500달러 돌파 시점의 거래량을 예의주시해야 한다”고 조언했다.

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